Дебетовое сальдо по счету 76 АВ

Question

Добрый вечер,Подскажите, пожалуйста, образовывается дебетовое сальдо по 76ав. Не понимаю в чем ошибка. Знаю, что дебет по 76ав должен равняться кредиту по 76ав. Совсем уже запуталась. Посчитала по формуле вручнуюОборот по кредиту 62,02 * 18/118 = оборот по дебету 76АВОборот по дебету 62,02 *18//118 = оборот по кредиту 76АВ А у меня не равняется ни то, ни другое. Но 62 счет вообще закрылся в ноль, нет остатков.Восстанавливали базу по 1с за квартал, может что-то не так провела, посадила, посоветуйте что перепроверить можно, пожалуйста.

User 1 · Answer

Добрый вечер!Распечатайте ОСВ по 62.02 и 76.АВ по контрагентам. Сравните, с каких именно сумм поступлений не был начислен НДС, а с каких сумм зачета аванса НДС не восстановлен.

User 2 · Answer

Спасибо, сейчас попробую.

User 3 · Answer

Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

И укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.

User 4 · Answer

Спасибо, Елена. Но дело не в программе. А в правильности расчетов. Я бы даже сказала в методологии.

User 5 · Answer

Спасибо, Елена. Но дело не в программе. А в правильности расчетов. Я бы даже сказала в методологии.Добрый день.Спасибо за пояснения. Тему возвращаю в раздел "Методология бухгалтерского учёта". Но если у Вас появится вопрос непосредственно по работе в программе, разместите его, пожалуйста, в новой теме в разделе "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...".

User 6 · Answer

Спасибо за быстрое реагирование, Елена)

Дебетовое сальдо по счету 76 АВ

Comments