Отражение возврата товаров услуг от поставщиков в 1С

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями.
• Информация о программе - Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.40.8) (http://xn------5cdbcnokztbjnyuigucicejl0b8soa.ru.nds.monster/index.php?id=386843
• Здравствуйте!
  

  Цитата: У нас было поступление товаров и услуг от поставщиков:Дт50.03 Кт60.01 (командировка еще не состоялась и авиабилетне был списан)Оплату также произвелиДт 60.01 Кт 51Потом авиабилет был возвращен на основании акта на возврат, подскажите пожалуйста, как отразить это в 1С, чтобы закрылся счет...

  Если авиабилет как документ был оплачен и получен, если у вас осталась хотя бы ксерокопия авиабилета, как первичного документа, подтверждающего запись "Д50.03 К60.01", то операцию можно оставить, но из-за возврата билета сделать сторно этой записи. Только по оплате ("Списание с р/сч") нужно поменять сч.60.01 на сч.60.02, т.к. по сути, у вас должен образоваться аванс по оплате.
  
  Деньги вам должны вернуть, видимо.
  Тогда "Поступлении на р/сч" введёте сч.60.02, т.е.сделаете проводку Д51 К60.02.
  
  Если вы даже копии билета не оставили, то основания для первой операции Д50.03 К60.01 уже нет. На мой взгляд, эту операцию нужно удалить из учетных записей в базе. И по-прежнему, нужно изменить сч.60.01 на сч.60.2. Далее, как я описала.
• Спасибо большое,
  
  только вопрос. у нас был счет - сделали поступление, а потом акт на возврат пришел.
  Значит проводки оставляем Д50.03 К60.01, делаем сторно, чтобы по документам все правильно отражалось, верно?
  
  Заранее спасибо,
  Анна
• Анна, знаете, это почему-то вы посчитали, что достаточно счета, чтобы оформить в базе поступление. Это ошибочно.
  Поступление оформляют при наличии либо накладной на поступление билетов, либо (как минимум) самого билета.
  
  В остальном я вам уже ответила.