Как рассчитать лимит остатка кассы в бюджетном учреждении?

Добрый день,коллеги! Как рассчитать лимит в кассе в бюджетном учреждении, если наличного расчета нет ?В 2015г. поступали в кассу  только за не использованные денежные средства по командировочным расходом суточные,проживание, проезд, но данные поступления сдавались в банк в этот же день! Заранее благодарим за помощь.