Банк по эквайрингу перечислил фирме на УСН (15%) неполную сумму за день, из-за чего в 1С 8.3 «сбился» регистр «Прочие расчеты»: что делать?
В организации УСН, доходы минус расходы
Банк по эквайрингу перечислил неполную сумму за день. Продажа была на 1155 рублей, а сумма по выписке за это день 1065 рублей.
В другой раз сумма была сумма продажи за день 39050, а выписка банка 39055, 55 копеек.
Сто надо сделать? В первом случае в книгу доходов не попало 90 рублей, а второй раз 55 копеек сверху.
И главное от неправильно зачисленных сумм летит регистр""Прочие расчеты", начинаются ссылки на продажи предыдущих дней с отличными от суммы продажи суммами.
Подскажите, что с регистром делать?
И насколько важно на него обращать внимание.
Банк по эквайрингу перечислил неполную сумму за день. Продажа была на 1155 рублей, а сумма по выписке за это день 1065 рублей.
В другой раз сумма была сумма продажи за день 39050, а выписка банка 39055, 55 копеек.
Сто надо сделать? В первом случае в книгу доходов не попало 90 рублей, а второй раз 55 копеек сверху.
И главное от неправильно зачисленных сумм летит регистр""Прочие расчеты", начинаются ссылки на продажи предыдущих дней с отличными от суммы продажи суммами.
Подскажите, что с регистром делать?
И насколько важно на него обращать внимание.
Comments
-
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, или говорить "спасибо", или "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
Евгений Ким, Ваш вопрос о работе в программе? Если да, то укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос все желающие Вам ответят здесь, в этой теме. -
Здравствуйте ! У меня
Программа 1с Предприятие 8.3 (8.3.21.1484)
Базовая (для 1) редакция 3.0 (3.0.120.14) -
Цитата: В организации УСН, доходы минус расходыБанк по эквайрингу перечислил неполную сумму за день. Продажа была на 1155 рублей, а сумма по выписке за это день 1065 рублей.В другой раз сумма была сумма продажи за день 39050, а выписка банка 39055, 55 копеек.Сто надо сделать? В первом случае в книгу доходов не попало 90 рублей, а второй раз 55 копеек сверху.Здравствуйте.
Если у вас продажа на сумму 1155р., а получили на р/сч. 1065, то 90 р. это комиссия банка за данную операцию. В разных банках по разному. С кем приходится работать, есть и такие, что переводят сумму за вычетом комиссии. Сумма комиссии указывается в назначении платежа. В таком случае помогает исправление суммы в Поступлении денег на 1155р., а на 90р. формируется Списание (прочее). Проводки будут такими
Д 51 К 57 сумма 1155р.
Д 91 К 51 сумма 90р.
С точки зрения БУ не совсем верно, т.к. верные проводки Д 51 К 57 сумма 1065 и Д 91К 57 сумма 90р.
Но я других способов проведения в 1С не знаю. -
Добрый вечер.
К сожалению комиссия банка по данному платежу составляет 26.63 руб. , так написано в выписке, а перечислил банк 1038.37 руб без учета комиссии. Итого 1065 рублей. В выписке во вкладке дт/кт программа в разделе учитывает эти суммы , также в КДиР попадает сумма 1065 руб. , во вкладке "Прочие расчеты" тоже указывается эта сумма 1065 руб., несмотря на то, что в "Отчете о розничных продажах" стоит сумма 1155 руб. И из-за этого в последующих выписках по эквайрингу в разделе "Прочие расчеты" начинается путаница, идут ссылки на в частности и на эту продажу, и на другие (до трех) в одной выписке с суммами отличными от реальной продажи.
Есть ли решение, чтобы в разделе "Прочие расчеты" суммы соответствовали реальным отчетам о продаже?
Вопрос удалён модератором. -
Цитата: Аналогичная ситуация, только наоборот случилась позже, когда банк перечислил на 55 копеек больше. Что с этим делать ? Возвращать их как излише уплаченную сумму?Евгений Ким, это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.
-
Цитата: К сожалению комиссия банка по данному платежу составляет 26.63 руб. , так написано в выписке, а перечислил банк 1038.37 руб без учета комиссии. Итого 1065 рублей. В выписке во вкладке дт/кт программа в разделе учитывает эти суммы , также в КДиР попадает сумма 1065 руб. , во вкладке "Прочие расчеты" тоже указывается эта сумма 1065 руб.,тогда с Банком в 1С у вас все верно.Цитата: несмотря на то, что в "Отчете о розничных продажах" стоит сумма 1155 руб.деньги на счет поступают не в то день, когда вы сформировали Отчет о продажах. Если Отчет о продажах у вас к примеру, был в понедельник, а эти деньги поступили в среду, то ничего неверного в этом нет.Цитата: И из-за этого в последующих выписках по эквайрингу в разделе "Прочие расчеты" начинается путаница, идут ссылки на в частности и на эту продажу, и на другие (до трех) в одной выписке с суммами отличными от реальной продажи.Есть ли решение, чтобы в разделе "Прочие расчеты" суммы соответствовали реальным отчетам о продаже?если на конец месяца у вас на счете 57 зависает сумма последнего дня (или последних дней), то у вас всё верно. День в день не будет отражения отгрузки и оплаты.
